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Fluxo de caixa para iniciantes: mantenha a saúde financeira da sua empresa em dia

Entenda como o fluxo de caixa pode ajudar seu negócio. Aprenda a manter a saúde financeira da sua empresa

O fluxo de caixa é um indicador crucial para o controle financeiro de todas as empresas.

Por meio dele, é possível registrar todas as entradas e saídas de dinheiro em um determinado período.

Assim, é permitido analisar a situação financeira atual e projetar cenários futuros. 

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Neste artigo, vamos explicar o que é o fluxo de caixa, quais são os seus benefícios, como fazer um controle eficiente e quais são as melhores práticas para mantê-lo em dia.

Acompanhe!

Fluxo de caixa: o que é?

O fluxo de caixa é um relatório que mostra o movimento financeiro da empresa em um determinado período, geralmente mensal ou semanal. 

Mediante a ele, é possível registrar todas as receitas (dinheiro que entra) e despesas (dinheiro que sai) da empresa.

Isso, contando tanto com as despesas realizadas quanto as previstas. 

Dessa forma, o saldo do fluxo de caixa é a diferença entre as entradas e saídas de dinheiro, indicando se a empresa está gerando lucro ou prejuízo.

Leia também:

Quais são os benefícios do fluxo de caixa?

O fluxo de caixa traz vários benefícios para a gestão financeira da empresa, tais como:

  • É permitido acompanhar a saúde financeira da empresa, identificando possíveis problemas de liquidez, rentabilidade ou endividamento;
  • Auxilia na tomada de decisões estratégicas, como investimentos, cortes de custos, aumento de preços ou contratação de pessoal;
  • Facilita o planejamento financeiro, permitindo projetar cenários futuros e definir metas e orçamentos;
  • Ajuda a evitar surpresas desagradáveis, como falta de dinheiro para pagar fornecedores, funcionários ou impostos.

Como fazer um fluxo de caixa eficiente?

Para fazer um fluxo de caixa eficiente, é preciso seguir alguns passos básicos.

Primeiramente, é preciso definir o período do fluxo de caixa. 

Sendo assim, pode ser diário, semanal, mensal ou anual, dependendo do porte e da necessidade da empresa.

Após, é necessário separar as receitas e despesas em categorias, como vendas, compras, salários, impostos, aluguel, etc. 

Dessa maneira, facilita a análise e o controle dos gastos.

Além disso, registre todas as entradas e saídas de dinheiro, tanto as realizadas quanto as previstas. 

A utilização de uma planilha eletrônica ou um software específico pode facilitar o cálculo e a atualização dos dados.

Calcule o saldo do fluxo de caixa, subtraindo as saídas das entradas. 

O saldo pode ser:

  • Positivo (superávit);
  • Negativo (déficit);
  • Nulo (equilíbrio).

Em seguida, analise os resultados do controle de caixa, comparando-os com os objetivos e metas da empresa. 

Por fim, identifique os pontos fortes e fracos da gestão financeira e tome as medidas necessárias para melhorá-la.

Garantindo um fluxo de caixa eficiente

Em suma, o fluxo de caixa é uma ferramenta indispensável para manter a saúde financeira da sua empresa em dia. 

Além disso, é preciso adotar boas práticas, como fazer o fluxo de caixa com frequência e disciplina, acompanhar o fluxo de caixa diariamente, ter uma reserva de emergência, entre outros. 

Para garantir um fluxo efetivo, sua empresa pode contar com um suporte especializado, como o da Amorim Contábil. 

Quer saber mais sobre como podemos te ajudar? Entre já em contato conosco!

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Fluxo de caixa: aprenda a manter a saúde financeira da sua empresa
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